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【多项选择题】

某日，中国银行公布的汇率为USD1＝CNY8.2800/10，对于上述汇率，下列说法正确的是（）。

A、A.8.2800是中国银行买入美元汇率

B、B.8.2800是中国银行买入美元最低汇率

C、C.8.2800是中国银行卖出美元汇率

D、D.8.2800是中国银行买入美元中间汇率

E、E.中国银行卖出美元汇率为8.2810

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第1题

[简答题] 2005年7月21日，中国人民银行公布的人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY8.11；2010年8月18日，人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY6.7895。解释术语“浮动汇率安排”。

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第2题

[] 2005年7月21日，中国人民银行公布的人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY8.11；2010年8月18日，人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY6.7895，则美元的汇率变动幅度为（）。

A、A.16.28% B、B.－16.28% C、C.19.45% D、D.－19.45%

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第3题

[多选题] 一家日本银行在外汇市场上报出的即期汇率为：USD1=JPYl21．40／60，HKD1=JPYl5．60／70。若其客户想要卖出美元，买入港元，则应该遵循的价格是（）

A、USD1=HKD7.7820 B、USD1=HKD7.7949 C、USD1=HKD7.7325 D、HKD1=USD0.1293

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第4题

[简答题] 某德国公司预测美元将贬值，而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失.假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10，远期汇率为USD1.00=EUR1.08，而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98，试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法

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第5题

[简答题] 美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。分析上例的套期保值结果。

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第6题

[简答题] 2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险？

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第7题

[简答题] 美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？

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第8题

[简答题] 2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。上述案例涉及到的是哪一种风险？并解释。

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第9题

[单选题] 纽约市场美元兑瑞士法郎的汇率是USD1=CHF1.5210/20，1.5220是（）。

A、银行买入美元汇率 B、银行卖出美元汇率 C、客户买入瑞士法郎汇率 D、客户卖出美元汇率

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