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【单选题】

在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。

A、最高价

B、最低价

C、开盘价

D、收盘价

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第1题

[单选题] 在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。

A、开盘价 B、收盘价 C、最高价 D、最低价

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第2题

[单选题] 计算封闭式基金资产总额时，基金拥有的上市股票、债券和认股权证是以估值日在证券交易所挂牌的该证券的（）为准。

A、收盘价 B、最低价 C、最高价 D、平均价

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第3题

[单选题] 在计算基金资产总额时，基金拥有的上市债券，是以计算日集中交易市场的（）为准。

A、开盘价 B、收盘价 C、最高价 D、最低价

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第4题

[多选题] 证券投资基金资产总额包括（）。

A、基金拥有的认股权证 B、基金拥有的短期票据 C、基金的银行存款本息 D、基金购买的公司债券

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第5题

[] 如果一个企业年金基金由多个投资管理人管理，它持有一家上市公司发行的股票的市值可能会超过基金财产总值的10%。

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第6题

[单选题] 给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值

A、Ⅲ、Ⅳ B、Ⅰ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ D、Ⅱ、Ⅲ

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第7题

[简答题] 证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

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第8题

[简答题] 某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

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第9题

[简答题] 某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

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