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【判断题】

持有现金的机会成本与证券变现的交易成本相等时，现金管理成本最低

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第1题

[简答题] 某企业上年现金需要量40万元，预计今年需要量增加50%，假定年内收入状况稳定。现金与有价证券转换成本每次200元，有价证券利率为10%，要求：（1）计算最佳现金持有量、最低现金管理成本、转换成本、持有机会成本 （2）计算有价证券交易次数、有价证券交易间隔期。

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第2题

[简答题] 某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量，相关资料如下：资料一：利用成本模型预测，企业有四种现金持有方案，各方案有关成本资料如下表所示。单位：元资料二：利用存货模型进行预测，假设公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的交易成本为每次500元，有价证券年利率为10％。根据资料二计算以下内容：①该企业的最佳现金持有量。②最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。③最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

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第3题

[] 证券转换成本与现金持有量的关系是：在现金需要量既定的前提下，现金持有量越少，进行证券变现的次数越多，相应的转换成本就越大。（）

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第4题

[简答题] 某企业预计全年需要现金1000万元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为10％。则其最佳现金持有量、最低现金持有成本，证券的变现次数分别为多少？

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第5题

[单选题] 公司平均现金余额越高，则（）

A、持有现金余额的机会成本越高。 B、与获得现金余额相关的总交易成本越高。 C、持有现金余额的机会成本越低。 D、持有现金余额的总成本越低。

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第6题

[单选题] 利用成本分析模式确定最佳现金持有量时，不予考虑的因素是（）

A、持有现金的机会成本 B、现金短缺成本 C、现金与有价证券的转换成本 D、现金管理费用

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第7题

[单选题] 使用成本分析模式确定现金持有规模时，在最佳现金持有量下，现金的（）。

A、机会成本与管理成本相等 B、机会成本与短缺成本相等 C、机会成本等于管理成本与短缺成本之和 D、短缺成本等于机会成本与管理成本之和

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第8题

[多选题] 比较Baumol模型与Miller-orr模型，结论正确的是（）。

A、都会受交易成本和机会成本的影响 B、不同之处为，Miller-orr模型每期交易次数为随机变数 C、Miller-orr模型每期交易成本视该期预计有价证券交易次数而定 D、Miller-orr模型持有现金机会成本是每期预计现金余额的函数

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第9题

[多选题] 用存货模式分析确定最佳现金持有量时，要考虑的成本费用项目有（）。

A、现金管理费用 B、现金短缺成本 C、持有现金的机会成本 D、现金与有价证券的转换成本

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