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【填空题】

中心金库（分金库）营业终了前，现金记账员启动“（）调缴款预约查询统计”交易，打印《现金调缴预约清单》交库管员审核配比库存现金，库管员经审核确认后返还记账员进行账务处理。

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第1题

[单选题] 中心金库（分中心金库）向营业机构配送现金，中心金库（分中心金库）现金记账员根据已审核的“现金调缴预约清单”，启用（）交易办理现金调出款项账务处理。

A、0451 B、0452 C、0453 D、0454

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第2题

[] 现金中心各岗位设置应遵循不兼容岗位相分离、相互制约的原则。即（）。

A、A.现金库管岗和调缴款岗不得相互兼任 B、B.现金库管岗和记账员不得相互兼任 C、C.款包库管岗和现金库管岗不得相互兼任 D、D.调缴款岗和记账员不得相互兼任

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第3题

[填空题] 中心金库现金记账员根据已审核的“现金调缴预约清单”办理现金调出款项账务处理，启动“（）款项调出”交易录入相关要素，经金库主任授权后提交并打印《现金调拨单》一式两联，加盖业务专用章和名章后交管库员办理现金配款。

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第4题

[填空题] 各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于前一个工作日下午四点前通过核心系统向总行清算中心办理预约（无取款需求的要零报送）。启动“（）向保管库支取现金”交易，打印核证行，一份由记账员留存，一份交解缴员。

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第5题

[] 各中心金库向发行基金保管库交存现金，应于交存现金当日按有关规定通过核心系统与清算中心进行资金清算。启动“（）交存现金报送”交易，（未发生业务的要零报送），打印核证行，一份记账员留存，一份交解缴员。

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第6题

[判断题] 营业机构向金库领取现金，管库员收到经金库经理审批的出库申请，应立即进行配钞、封箱，办理现金出库后，由账务中心进行记账。

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第7题

[填空题] 营业机构向中心金库（分金库）提款，应根据中心金库（分金库）的相关规定，在提款的前一营业日下班前办理现金预约，柜员启动“（）调缴款预约”交易，按照提示内容录入相关要素经办机构会计主管授权后提交。

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第8题

[] 金库需设置执行主任和执行副主任等金库管理岗位，协助金库主任和副主任（以下简称“金库主任”）实施日常管理工作，该岗可兼职担任，可与管库员、相关账务记账员等岗位兼容。

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第9题

[单选题] 每日营业终了，管库员必须碰库，与记账员进行（），确保金库保管实物与VMS系统库存余额、票面、券别，BoEing系统账务余额、票面、券别核对相符。

A、单向核对 B、双向核对 C、单人核对 D、双人核对

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