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【单选题】

（）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

A、利率管理

B、久期管理

C、缺口管理

D、资本管理

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更多“（）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。”相关的问题

第1题

[多选题] 某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（）

A、最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口 B、最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口 C、最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口 D、最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债 E、最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债

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第2题

[简答题] 某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？

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第3题

[多选题] 利率风险的传统管理方法有（）

A、选择有利的利率形式 B、订立特别条款 C、利率敏感性缺口管理 D、有效持续期缺口管理 E、运用衍生工具管理利率风险

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第4题

[简答题] 某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？

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第5题

[] 利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。

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第6题

[单选题] 在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。

A、敞口限额 B、久期 C、情景模拟 D、缺口

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第7题

[单选题] （）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。

A、选择有利的利率形式 B、订立特别条款 C、利率敏感性缺口管理 D、有效持续期缺口管理

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第8题

[单选题] 敏感性缺口是指某一具体时期内（）

A、利率敏感性资产（RSA）与利率敏感性负债（RSL）之差 B、利率敏感性资产（RSA）与利率敏感性负债（RSL）之和 C、利率敏感性资产（RSA）的大小 D、利率敏感性负债（RSL）的大小

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第9题

[简答题] 利率敏感性与利率敏感性缺口的主要内容是什么？

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