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【判断题】

在企业日常的经营中，主要是对短期流动资本的占用量进行预测。

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第1题

[判断题] 营运资金也称流动资金，是指企业为了日常经营的需要，占用在短期资产上的资金，主要包括现金、应收账款、存货和短期证券。

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第2题

[多选题] 下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。

A、以核心存款作为贷款的主要资金来源 B、将大量短期借款用于长期贷款 C、保持资产与负债币种匹配 D、将贷款集中于几个优势行业 E、在日常经营中持有足够水平的流动资金

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第3题

[判断题] 企业主要负责人是对企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、由生产经营决策权的人员、包括企业法定代表人、经理、企业分管安全生产工作的副经理等。

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第4题

[判断题] 筹资决策关系到确定企业资本结构，即用满足企业经营的长期投资的短期流动资金的比例。

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第5题

[多选题] 国际短期资本流动的类型包括（）

A、银行经营性短期资本流动 B、投机性资本流动 C、保值性资本流动 D、贸易结算性资金流动 E、证券性资本流动

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第6题

[简答题] C企业在生产经营淡季，需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产；在生产经营高峰期，会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。方案1：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3600万元，其余靠短期借款提供资金来源。方案2：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3000万元，其余靠短期借款提供资金来源。要求：比较分析方案1与方案2的优缺点。

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第7题

[简答题] C企业在生产经营淡季，需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产；在生产经营高峰期，会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。方案1：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3600万元，其余靠短期借款提供资金来源。方案2：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3000万元，其余靠短期借款提供资金来源。要求：如采用方案1，计算C企业在营业高峰期和营业低谷时的易变现率，分析其采取的是哪种营运资本筹资策略。

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第8题

[简答题] C企业在生产经营淡季，需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产；在生产经营高峰期，会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。方案1：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3600万元，其余靠短期借款提供资金来源。方案2：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3000万元，其余靠短期借款提供资金来源。要求：如采用方案2，计算C企业在营业高峰期和营业低谷时的易变现率，分析其采取的是哪种营运资本筹资策略。

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第9题

[多选题] 以每股收益最大化作为企业财务管理的目标，它所存在的问题有（）

A、没有把企业的利润与投资者投入的资本联系起来 B、没有把企业获取的利润与所承担的风险联系起来 C、没有考虑资金时间价值因素 D、容易诱发企业经营中的短期行为

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