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【多选题】

企业持有短期有价证券的目的主要有（）

A、作为现金的替代品

B、保持资产的流动性

C、对被投资企业取得控制权

D、赚取投资收益

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第1题

[简答题] 试述企业持有短期有价证券的目的。

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第2题

[单选题] 下列关于短期投资的说法正确的是（）

A、短期投资主要包括应收账款和有价证券投资 B、企业进行短期投资，虽然能带来较好的收益，但会增加该企业的财务风险 C、短期投资是指各种准备随时变现的有价证券以及不超过一年的其他投资 D、企业对于短期投资的持有越多越好

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第3题

[多选题] 编制现金预算时，如果现金余缺大于最佳现金持有量，则企业可采取的措施有（）。

A、销售短期有价证券 B、偿还部分借款利息 C、购入短期有价证券 D、偿还部分借款本金

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第4题

[单选题] A银行向B银行购买恒天MTN1债券，持有目的为近期内出售或回购，则应计入（）。

A、交易性有价证券项下的境内银行业存款类金融机构有价证券 B、交易性有价证券项下的境内非金融企业有价证券 C、可供出售项下的境内银行业存款类金融机构有价证券 D、可供出售项下的境内非金融企业有价证券

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第5题

[简答题] 某企业上年现金需要量40万元，预计今年需要量增加50%，假定年内收入状况稳定。现金与有价证券转换成本每次200元，有价证券利率为10%，要求：（1）计算最佳现金持有量、最低现金管理成本、转换成本、持有机会成本（2）计算有价证券交易次数、有价证券交易间隔期。

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第6题

[简答题] 某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量，相关资料如下：资料一：利用成本模型预测，企业有四种现金持有方案，各方案有关成本资料如下表所示。单位：元资料二：利用存货模型进行预测，假设公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的交易成本为每次500元，有价证券年利率为10％。根据资料二计算以下内容：①该企业的最佳现金持有量。②最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。③最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

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第7题

[简答题] 某企业预计全年需要现金1000万元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为10％。则其最佳现金持有量、最低现金持有成本，证券的变现次数分别为多少？

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第8题

[判断题] 保守的短期有价证券投资策略则一般不考虑进行短期有价证券的投资

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第9题

[简答题] 某企业预计年现金需要量为200万元，现金与有价证券的每次转换成本为2000元，有价证券的年收益率为5%，试计算该企业的最佳现金持有量。

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