保证金、应解汇款账户纳入内部账户管理

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第1题

[多选题] 以下哪些科目属于内部账户（）。

A、因核算银行内部资金往来或内部管理需要开立的非客户存、贷款账户。 B、应解汇款账户 C、待核查账户 D、保证金账户

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第2题

[单选题] 当银承汇票保证金账户不足额时，系统首先对保证金账户进行有多少扣多少的扣款处理，再对存款账户进行有多少扣多少的扣款处理。然后根据不足金额自动生成垫款，金额发放至其它应付款待清算贷款款项内部户中，然后划款到“应解汇款-银行承兑汇票内部户”。票据状态转为“到期收款”，CTA账户状态为（）。

A、垫款 B、挂账 C、结清

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第3题

[单选题] 当银承汇票的保证金账户足额时，系统全额扣款，将所扣款项转至“应解汇款-银行承兑汇票内部户”。然后联动CTA账户贷记销记交易票据状态转入“到期收款”，CTA账户状态为（）。

A、垫款 B、挂账 C、结清

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第4题

[] 对未能在银行开户的收款人的汇款，核算时应设置（）

A、A.“活期存款”账户 B、B.“应解汇款及临时存款”账户 C、C.“汇出汇款”账户 D、D.“保证金”账户

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第5题

[多选题] 保证金修改分账户资料交易支持修改以下字段信息（）。

A、合同编号、合同金额 B、保证金最低比例 C、存款/结算/应解汇款账号 D、本金转入账号 E、利息收入账号

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第6题

[多选题] 以下关于保证金业务的说法正确的是（）。

A、保证金是指中信银行为客户办理承兑、担保、保函、开立信用证等业务时，按照合同或协议约定要求客户存入的用作支付结算的存款 B、保证金账户的开立、存入、冻结、解冻、支取及注销等业务，依据客户出具的书面申请办理 C、保证金转回客户结算账户时，采用“他行转开”方式的，应将保证金先行转入265应解汇款科目 D、开立保证金账户时，按照资金来源不同，分为“中信银行转开”以及“他行转开”两种方式，原则上已在中信银行开立单位银行结算账户的，不采用“他行转开”方式办理