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【单选题】

下列关于EUR/USD=1.2546/53价格描述正确的是（）

A、在这里EUR是报价货币

B、在这里USD为被报价货币

C、若客户卖出12546万美元，则客户可换得欧元10000万元

D、若客户买入12546万美元，则客户可换得欧元10000万元

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第1题

[单选题] “中银全额到账产品”包括以下哪几种外币（）

A、USD、EUR、JPY、AUD B、USD、EUR、JPY、CAD C、USD、EUR、GBP、AUD D、USD、EUR、JPY、HKD

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第2题

[简答题] 美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。分析上例的套期保值结果。

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第3题

[简答题] 在某一时刻，纽约、伦敦、法兰克福市场行情如下：纽约：EUR1=USD1.2300~1.2400 伦敦：GBP1=USD1.5500~1.5600 法兰克福：GBP1=EUR1.3000~1.3100 什么是套汇交易？上述三地是否存在套汇机会？

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第4题

[简答题] 在某一时刻，纽约、伦敦、法兰克福市场行情如下：纽约：EUR1=USD1.2300~1.2400 伦敦：GBP1=USD1.5500~1.5600 法兰克福：GBP1=EUR1.3000~1.3100 如果存在套汇机会，可以获利的套汇路径是什么？

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第5题

[简答题] 美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？

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第6题

[单选题] 关于外汇交易表述不符合国际规范的是（）

A、GBP/USD B、JPY/USD C、USD/HKD D、EUR/JPY

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第7题

[] 某时点，某客户持有欧元多头头寸，并设置了一个二选一挂单，EUR/USD在1.4512获利卖出，1.4312止损卖出。若EUR/USD从现价1.4400涨到1.4550，后回调至1.4310，则该客户卖出欧元的价位为（）。

A、A.1.4550 B、B.1.4512 C、C.1.4312 D、D.1.4310

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第8题

[] 若昨天EUR／USD=1.0530，今天的EUR／USD=1.0540，那么可以说（）。

A、A.欧元兑美元上升了10个基点 B、B.美元兑欧元上升了10个基点 C、C.欧元兑美元下降了10个基点 D、D.美元兑欧元下降了10个基点

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第9题

[简答题] 某德国公司预测美元将贬值，而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失.假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10，远期汇率为USD1.00=EUR1.08，而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98，试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法

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