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【判断题】

一月末银行存款余额加二月末银行存款余额即为一、二月月份银行存款的总余额。

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第1题

[单选题] 境内代理银行对境外参加银行的账户融资总余额不得超过其人民币各项存款（），融资期限不得超过（）

A、上年末余额的1％；1个月 B、上年末余额的8％；3个月 C、上月末余额的1％；1个月 D、上月末余额的8％；3个月

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第2题

[] 某企业2017年3月末银行存款日记账余额为380万元，银行转来的对账单余额为400万元。经查明原因后，发现如下未达账项：银行已收到销售货物款30万元，但企业尚未收到入账通知；企业开出一张70万元的购货支票，但客户尚未到银行承兑；银行计提企业本月的银行存款利息10万元，企业尚未入账；企业销售货物收到一张银行承兑汇票90万元，但尚未到银行承兑。则企业2017年3月末实际可动用的银行存款金额为（）万元。

A、A.330 B、B.360 C、C.380 D、D.420

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第3题

[单选题] 港澳人民币清算行通过全国银行间同业拆借市场拆入和拆出资金的余额均不得超过该清算银行所吸收人民币存款（），期限不得超过（）

A、上年末余额的1％；1个月 B、上年末余额的8％；3个月 C、上月末余额的1％；1个月 D、上月末余额的8％；3个月

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第4题

[单选题] 下列关于企业货币资金的表述不正确的是（）。

A、甲公司购人1500元原材料必须使用银行转账方式支付 B、乙公司月末对现金进行清查时发现现金短缺应计入管理费用 C、丙公司月末银行存款日记账余额与对账单余额不一致，则有可能存在未达账项 D、丁公司向客户支付劳务费使用银行汇票存款会减少其他货币资金

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第5题

[] 对委托存款的计息基数应为（）。

A、A.全部存款余额 B、B.期委托存款余额 C、C.委托存款余额与委托贷款余额的轧差数 D、D.委托存款的月末余额

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第6题

[判断题] 小额人民币活期存款账户是指在工商银行月末时点余额不足300元人民币（不含300元）的活期账户。

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第7题

[多选题] 在编制银行存款余额调节表时，若企业和银行存款日记帐均无误，银行存款日记帐余额进行下列处理后，应与对帐单余额相等（）

A、加银行已收企业未收帐项 B、减银行己付企业未付帐项 C、加企业已收银行未收帐项 D、减企业已付银行未付帐项

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第8题

[单选题] X企业2010年12月31日银行存款日记账余额为500000元，银行对账单余额为600000元，经逐笔核对，存在以下未达账项：（1）公司于月末开出转账支票3万元，企业已记账，银行未记账；（2）银行代企业收回7万元.银行已入账。企业未收到收账通知.尚未人账。根据资料，2010年底X企业可动用的银行存款为（）元。

A、500000 B、600000 C、570000 D、630000

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第9题

[判断题] 银行存款的账面余额应当与银行对账单每月至少核对一次，并按月编制银行存款余额调节表。

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