长假后首个工作日,()须对所有柜员尾箱(含自助设备钞箱)进行检查,此次查库作为其当月的一次正常查库,不额外增加其查库频率。
A、机构负责人
B、营业主管
C、业务主管
D、网点负责人或营业主管
A、机构负责人
B、营业主管
C、业务主管
D、网点负责人或营业主管
A、尾箱非当面交接,交出柜员清点现金库存实物,无误后将该尾箱交与内控经理进行复点,内控经理全面复点现金并与系统数据、尾箱信息表核对无误后,交出柜员和内控经理双人签字。 B、尾箱非当面交接,由内控经理与另外一名次日上班的柜员同时双人加锁加封,并做尾箱上缴工作。 C、柜员非节假日休假3个工作日(不含)以上的,原则上需在休假前一日通过尾箱交接或调剂清空现金及金银。 D、遇周末或节假日,授权柜员履行营业部经理或内控经理监交及非当面交接代理相应职责。
A、储蓄柜员尾箱超限额时,必须上缴出纳柜员 B、网点现金库存超限额时,必须上缴分行金库 C、超限额的现金尾箱应双人加锁加封入库保管,节后第一个工作日出库 D、柜员尾箱现金出现超限额时,可将超额现金调剂至其他柜员