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提问人：网友 发布时间：
【简答题】

某企业2018年现金预算（简表）如下表所示。假定企业发生现金余缺均由归还或取得流动资金借款解决，且流动资金借款利息可以忽略不计。除表中所列项目外，企业没有有价证券，也没有发生其他现金收支业务。预计2018年年末流动负债为4000万元，需要保证的年末现金占流动负债的比率为50％。<br /> 要求：根据所列资料，计算填列表中用字母表示的项目。<br /> 某企业2018年现金预算（简表）<br /> 单位：万元<br /> <img src="https://nimg.ppkao.com/2018-05/liuqianlan/2018053109051633306.jpg?sign=8d09707009b8179c0260eee6b029d603&t=62d4c682" />

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第1题
[简答题] 已知：甲、乙、丙三个企业的相关资料如下。 资料一：甲企业历史上现金占用与营业收入之间的关系如下表所示。 现金与营业收入变化情况表 单位：万元 资料二：乙企业2017年12月31日资产负债表（简表）如下表所示。 乙企业资产负债表（简表） 2017年12月31日单位：万元 该企业2018年的相关预测数据为：营业收入20000万元，新增留存收益100万元；不变现金总额1000万元，每元营业收入占用变动现金0．05，其他与营业收入变化有关的资产负债表项目预测数据如下表所示。 现金与营业收入变化情况表 资料三：丙企业2017年年末总股本为300万股（股票面值1元），该年利息费用为500万元，假定该部分利息费用在2018年保持不变，预计2018年营业收入为15000万元，预计息税前利润与营业收入的比率为12％。该企业决定于2018年年初从外部筹集资金850万元。具体筹资方案有三个： 方案1：发行普通股股票100万股，发行价每股8．5元。2017年每股股利（D0）为0．5元，预计股利增长率为5％。 方案2：平价发行债券850万元，债券利率10％。 方案3：平价发行优先股850万元

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第2题
[简答题] 已知：甲、乙、丙三个企业的相关资料如下。 资料一：甲企业历史上现金占用与营业收入之间的关系如下表所示。 现金与营业收入变化情况表 单位：万元 资料二：乙企业2017年12月31日资产负债表（简表）如下表所示。 乙企业资产负债表（简表） 2017年12月31日单位：万元 该企业2018年的相关预测数据为：营业收入20000万元，新增留存收益100万元；不变现金总额1000万元，每元营业收入占用变动现金0．05，其他与营业收入变化有关的资产负债表项目预测数据如下表所示。 现金与营业收入变化情况表 资料三：丙企业2017年年末总股本为300万股（股票面值1元），该年利息费用为500万元，假定该部分利息费用在2018年保持不变，预计2018年营业收入为15000万元，预计息税前利润与营业收入的比率为12％。该企业决定于2018年年初从外部筹集资金850万元。具体筹资方案有三个： 方案1：发行普通股股票100万股，发行价每股8．5元。2017年每股股利（D0）为0．5元，预计股利增长率为5％。 方案2：平价发行债券850万元，债券利率10％。 方案3：平价发行优先股850万元

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第3题
[简答题] 已知：甲、乙、丙三个企业的相关资料如下。 资料一：甲企业历史上现金占用与营业收入之间的关系如下表所示。 现金与营业收入变化情况表 单位：万元 资料二：乙企业2017年12月31日资产负债表（简表）如下表所示。 乙企业资产负债表（简表） 2017年12月31日单位：万元 该企业2018年的相关预测数据为：营业收入20000万元，新增留存收益100万元；不变现金总额1000万元，每元营业收入占用变动现金0．05，其他与营业收入变化有关的资产负债表项目预测数据如下表所示。 现金与营业收入变化情况表 资料三：丙企业2017年年末总股本为300万股（股票面值1元），该年利息费用为500万元，假定该部分利息费用在2018年保持不变，预计2018年营业收入为15000万元，预计息税前利润与营业收入的比率为12％。该企业决定于2018年年初从外部筹集资金850万元。具体筹资方案有三个： 方案1：发行普通股股票100万股，发行价每股8．5元。2017年每股股利（D0）为0．5元，预计股利增长率为5％。 方案2：平价发行债券850万元，债券利率10％。 方案3：平价发行优先股850万元

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第4题
[简答题] 戊公司是一家上市公司，为了综合分析上年度的经营业绩，确定股利分配方案，公司董事会召开专门会议进行讨论。公司相关资料如下。 资料一：戊公司资产负债表简表如下表所示。 戊公司资产负债表简表（2012年12月31日） 单位：万元 资料二：戊公司及行业标杆企业部分财务指标如下表所示（财务指标的计算如需年初、年末平均数时使用年末数代替）； 资料三：戊公司2012年营业收入为146977万元。净利润为9480万元。2013年投资计划需要资金15600万元。公司的目标资产负债率为60％，公司一直采用剩余股利政策。 计算戊公司2012年度可以发放的现金股利金额。

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第5题
[简答题] 某企业2017年12月31日的资产负债表（简表）如下。 该企业2017年的营业收入为6000万元，营业净利率为10％，净利润的50％分配给投资者。预计2018年营业收入比上年增长25％，为此需要增加固定资产200万元，增加无形资产100万元，根据有关情况分析，企业流动资产项目和流动负债项目将随营业收入同比例增减。 假定该企业2018年的营业净利率和利润分配政策与上年保持一致，该年度长期借款不发生变化；2018年年末固定资产和无形资产合计为2700万元。2018年企业需要增加对外筹集的资金由股东增加投入解决。（假设不考虑折旧与摊销的影响） 预测2018年需要增加的营运资金额。

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第6题
[简答题] 某企业2017年12月31日的资产负债表（简表）如下。 该企业2017年的营业收入为6000万元，营业净利率为10％，净利润的50％分配给投资者。预计2018年营业收入比上年增长25％，为此需要增加固定资产200万元，增加无形资产100万元，根据有关情况分析，企业流动资产项目和流动负债项目将随营业收入同比例增减。 假定该企业2018年的营业净利率和利润分配政策与上年保持一致，该年度长期借款不发生变化；2018年年末固定资产和无形资产合计为2700万元。2018年企业需要增加对外筹集的资金由股东增加投入解决。（假设不考虑折旧与摊销的影响） 预测2018年年末的速动比率和产权比率。

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第7题
[简答题] 某企业2017年12月31日的资产负债表（简表）如下。 该企业2017年的营业收入为6000万元，营业净利率为10％，净利润的50％分配给投资者。预计2018年营业收入比上年增长25％，为此需要增加固定资产200万元，增加无形资产100万元，根据有关情况分析，企业流动资产项目和流动负债项目将随营业收入同比例增减。 假定该企业2018年的营业净利率和利润分配政策与上年保持一致，该年度长期借款不发生变化；2018年年末固定资产和无形资产合计为2700万元。2018年企业需要增加对外筹集的资金由股东增加投入解决。（假设不考虑折旧与摊销的影响） 预测2018年的净资产收益率。

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第8题
[简答题] 已知：某公司2017年营业收入为20000万元，营业净利率为12％，净利润的60％分配给投资者。2017年12月31日的资产负债表（简表）如下。 资产负债表（简表） 2017年12月31日单位：万元 该公司2018年计划营业收入比上年增长30％，为实现这一目标，公司需新增设备一台，价值148万元。根据历年财务数据分析，公司流动资产与流动负债随销售额同比例增减。假定该公司2018年的营业净利率和利润分配政策与上年保持一致。 预测2018年需要对外筹集资金量。

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第9题
[简答题] 某企业2017年12月31日的资产负债表（简表）如下。 该企业2017年的营业收入为6000万元，营业净利率为10％，净利润的50％分配给投资者。预计2018年营业收入比上年增长25％，为此需要增加固定资产200万元，增加无形资产100万元，根据有关情况分析，企业流动资产项目和流动负债项目将随营业收入同比例增减。 假定该企业2018年的营业净利率和利润分配政策与上年保持一致，该年度长期借款不发生变化；2018年年末固定资产和无形资产合计为2700万元。2018年企业需要增加对外筹集的资金由股东增加投入解决。（假设不考虑折旧与摊销的影响） 预测2018年年末的流动资产、流动负债、资产总额、负债总额和所有者权益总额。

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