在汇出汇款业务中,()若使用总行账户,由报文经办联动向总行上报头寸。
A、1万美元以上或等值外币汇款
B、1000美元以上或等值外币汇款
C、10万美元以上或等值外币汇款
D、5万美元以上或等值外币汇款
A、1万美元以上或等值外币汇款
B、1000美元以上或等值外币汇款
C、10万美元以上或等值外币汇款
D、5万美元以上或等值外币汇款
A、A.已办理预约汇款业务的汇出账户若办理挂失,在挂失期间暂停预约汇款交易 B、B.汇入账户若办理挂失,在挂失期间内预约汇款交易正常进行 C、C.客户可持折/卡凭密码在全国任一网点查询汇出账户预约汇款相关信息 D、D.汇出或汇入账户挂失补发新折/卡后,预约汇款交易正常进行
A、业务部门融资业务审核人员是否在《进口TT押汇审核清单》上列明审核时间.已审核的背景资料明细.反洗钱审查结论(如需);放款账户为客户人民币账户的,经营团队负责人是否在“审核清单”上出具审批意见并签字确认(签字须进行有权人验印);客户经理是否将对应的信贷业务编号填写在“审核清单”及汇出汇款申请书上,并将汇出汇款申请书连同审核清单及业务背景资料一并提交网点运营人员 B、若融资与汇款非同一天,且客户资质与合规政策发生变化,运营人员应对交易背景资料进行重新审核,如需客户补充资料的,应及时联系客户并跟进资料补充情况 C、除融资资金外还需使用自有资金付汇的,运营人员应按相关内外政策规定进行审核 D、网点发起汇出汇款业务时,经办人员应选择“融资”出款方式,并录入“信贷业务编号”
A、对公支票账户、个人支票账户办理汇款业务不需要使用支票作为存款账户的付款凭证 B、使用电汇凭证作存款账户的付款凭证时,存款账户的支付条件是“凭印鉴”的,应在第二联“汇款人签章”处加盖其预留银行印鉴 C、汇兑凭证的委托日期是指汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日,若汇款人所提交凭证上的日期跟受理当天日期相差一天以内,业务员仍可受理,无须将凭证退回汇款人 D、存款账户在银行的预留印鉴应为财务专用章或公章加其法定代表人的盖章
A、办理汇出汇款项下融资应按总行有关规定落实授信。 B、汇出汇款融资款项只能用于对外付款,不得挪作它用。 C、汇出汇款融资期限原则上不超过180天。 D、汇出汇款项下融资的操作风险控制方面,合规文件审核比照汇出汇款业务执行。 E、汇出汇款融资利率参照出口押汇利率。